(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,288
2,017
減価償却費
2,076
2,153
賞与引当金の増減額（△は減少）
△201
△471
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△71
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△38
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
受取利息及び受取配当金
△156
△166
支払利息
14
12
投資事業組合運用損益（△は益）
△14
固定資産除却損
0
投資有価証券評価損益（△は益）
97
－
持分法による投資損益（△は益）
282
128
売上債権の増減額（△は増加）
2,705
2,738
たな卸資産の増減額（△は増加）
441
△304
仕入債務の増減額（△は減少）
△496
△483
未払費用の増減額（△は減少）
△1,674
△1,824
前受金の増減額（△は減少）
△2,646
△1,413
長期未払金の増減額（△は減少）
△0
その他
△668
△861
小計
1,003
1,469
利息及び配当金の受取額
156
166
利息の支払額
△12
法人税等の支払額
△780
△834
365
789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,255
△4,256
定期預金の払戻による収入
2,256
3,256
有形固定資産の取得による支出
△2,713
△584
無形固定資産の取得による支出
△303
△57
投資有価証券の取得による支出
△493
△579
関係会社株式の取得による支出
△1,440
関係会社出資金の払込による支出
△2,192
貸付金の回収による収入
79
94
△4,429
△5,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△69
△72
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△706
△707
非支配株主への配当金の支払額
△90
△848
△869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,919
△5,842
現金及び現金同等物の期首残高
27,229
30,660
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,309
※ 24,817