(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,915
4,384
減価償却費
2,026
2,038
のれん償却額
－
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△429
△242
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△156
△184
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△128
△298
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
受取利息及び受取配当金
△152
△424
支払利息
11
12
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産除却損
4
42
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
△1,150
投資有価証券評価損益（△は益）
32
持分法による投資損益（△は益）
118
△107
売上債権の増減額（△は増加）
4,116
391
棚卸資産の増減額（△は増加）
△174
△824
仕入債務の増減額（△は減少）
△494
△961
未払費用の増減額（△は減少）
△1,432
△2,191
契約負債の増減額（△は減少）
420
123
前受金の増減額（△は減少）
△47
その他
△3,354
△344
小計
5,296
218
利息及び配当金の受取額
152
424
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△1,691
△1,103
3,745
△473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,071
△4,047
定期預金の払戻による収入
4,060
4,000
有形固定資産の取得による支出
△1,385
△320
無形固定資産の取得による支出
△641
△1,690
投資有価証券の取得による支出
△115
△1,339
投資有価証券の売却による収入
40
1,983
貸付金の回収による収入
1
16
150
73
△5,962
△1,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△72
△64
長期借入金の返済による支出
△228
長期借入れによる収入
100
自己株式の取得による支出
△391
△882
配当金の支払額
△1,250
△1,772
非支配株主への配当金の支払額
△78
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△181
△1,974
△2,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,136
△4,626
現金及び現金同等物の期首残高
38,078
37,787
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 33,941
※ 33,161