(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,384
2,376
減価償却費
2,038
2,000
のれん償却額
25
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△242
△42
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△184
△156
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△22
△9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△298
△43
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△15
受取利息及び受取配当金
△424
△164
支払利息
12
17
固定資産売却損益(△は益)
△2
固定資産除却損
42
1
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,150
△193
持分法による投資損益(△は益)
△107
△13
売上債権の増減額(△は増加)
391
290
棚卸資産の増減額(△は増加)
△824
1,049
仕入債務の増減額(△は減少)
△961
△718
未払費用の増減額(△は減少)
△2,191
△94
契約負債の増減額(△は減少)
123
311
前受金の増減額(△は減少)
△47
40
その他
△344
△859
小計
218
3,776
利息及び配当金の受取額
424
167
利息の支払額
△12
△17
法人税等の支払額
△1,103
△1,962
△473
1,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,047
△7,552
定期預金の払戻による収入
4,000
5,546
有形固定資産の取得による支出
△320
△414
無形固定資産の取得による支出
△1,690
△895
投資有価証券の取得による支出
△1,339
△280
投資有価証券の売却による収入
1,983
868
貸付金の回収による収入
16
73
156
△1,325
△2,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△64
△8
長期借入金の返済による支出
△228
△86
長期借入れによる収入
100
自己株式の取得による支出
△882
△982
配当金の支払額
△1,772
△1,759
△2,847
△2,836
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
33
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,626
△3,411
現金及び現金同等物の期首残高
37,787
36,153
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 33,161
※ 32,741