(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,384

2,376

 

減価償却費

2,038

2,000

 

のれん償却額

25

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

242

42

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

184

156

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

298

43

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

15

 

受取利息及び受取配当金

424

164

 

支払利息

12

17

 

固定資産売却損益(△は益)

2

 

固定資産除却損

42

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,150

193

 

持分法による投資損益(△は益)

107

13

 

売上債権の増減額(△は増加)

391

290

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

824

1,049

 

仕入債務の増減額(△は減少)

961

718

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,191

94

 

契約負債の増減額(△は減少)

123

311

 

前受金の増減額(△は減少)

47

40

 

その他

344

859

 

小計

218

3,776

 

利息及び配当金の受取額

424

167

 

利息の支払額

12

17

 

法人税等の支払額

1,103

1,962

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

473

1,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,047

7,552

 

定期預金の払戻による収入

4,000

5,546

 

有形固定資産の取得による支出

320

414

 

無形固定資産の取得による支出

1,690

895

 

投資有価証券の取得による支出

1,339

280

 

投資有価証券の売却による収入

1,983

868

 

貸付金の回収による収入

16

0

 

その他

73

156

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,325

2,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

64

8

 

長期借入金の返済による支出

228

86

 

長期借入れによる収入

100

 

自己株式の取得による支出

882

982

 

配当金の支払額

1,772

1,759

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,847

2,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

33

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,626

3,411

現金及び現金同等物の期首残高

37,787

36,153

現金及び現金同等物の中間期末残高

 33,161

 32,741