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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注) |
平成28年 |
－ |
16,577 |
－ |
無担保社債 |
平成33年 |
(注)１． 転換社債型新株予約権付社債の内容
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発行すべき |
新株予約権の発行価額 |
株式の |
発行価額の |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) |
新株予約権の付与割合 |
新株予約権の |
代用払込みに関する事項 |
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当社 |
無償 |
1,368 |
16,500 |
－ |
100 |
自 平成29年１月12日 |
(注) |
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２. 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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－ |
－ |
－ |
－ |
16,500 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
799 |
1,308 |
1.74 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
20 |
224 |
0.91 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
226 |
302 |
－ |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
15 |
1,662 |
0.81 |
平成30年～平成38年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
245 |
544 |
－ |
平成30年～平成35年 |
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小計 |
1,307 |
4,043 |
－ |
－ |
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内部取引の消去 |
△846 |
△2,478 |
－ |
－ |
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合計 |
460 |
1,564 |
－ |
－ |
(注) １．平均利率については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
9 |
－ |
－ |
－ |
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リース債務 |
178 |
136 |
97 |
77 |