(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,959

6,078

 

減価償却費

1,413

1,617

 

のれん償却額

189

183

 

持分法による投資損益(△は益)

147

182

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

477

285

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

24

141

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

64

132

 

受取利息及び受取配当金

314

337

 

支払利息

10

2

 

為替差損益(△は益)

46

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10

489

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

80

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,233

27,226

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

10,651

9,234

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,071

8,292

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,864

752

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

267

1,695

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,158

980

 

その他の資産・負債の増減額

2,336

1,169

 

その他

108

140

 

小計

14,227

16,232

 

利息及び配当金の受取額

349

384

 

利息の支払額

10

2

 

法人税等の支払額

1,033

5,284

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,533

11,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

519

633

 

定期預金の払戻による収入

550

566

 

有形固定資産の取得による支出

1,310

12,690

 

無形固定資産の取得による支出

191

264

 

投資有価証券の売却による収入

164

749

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

698

57

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

301

0

 

その他

232

227

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,471

12,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

10

50

 

短期借入金の返済による支出

640

98

 

配当金の支払額

1,190

1,588

 

非支配株主への配当金の支払額

76

75

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

93

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

212

301

 

その他

33

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,143

2,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

383

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,920

3,267

現金及び現金同等物の期首残高

33,169

32,218

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 43,090

※1 28,950