⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(%)
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担保
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償還期限
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当社
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2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注)１．２.
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2016年
12月29日
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16,560
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16,544
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－
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無担保社債
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2021年
12月30日
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(注)１． 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(百万円)
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)
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新株予約権の付与割合
(%)
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新株予約権の
行使期間
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代用払込みに関する事項
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当社
普通株式
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無償
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1,363.8
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16,500
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－
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100
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自 2017年１月12日
至 2021年12月16日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２. 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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－
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16,500
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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690
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8,518
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0.53
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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683
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1,629
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0.80
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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629
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2,972
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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5,615
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12,882
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0.80
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2020年～2027年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,726
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6,885
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－
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2020年～2025年
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小計
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9,345
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32,888
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－
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－
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内部取引の消去
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△6,860
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△19,348
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－
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－
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合計
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2,485
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13,540
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－
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－
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(注) １．平均利率については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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23
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19
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19
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19
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リース債務
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2,418
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1,952
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1,508
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824
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。