(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,317
3,164
減価償却費
3,962
3,995
のれん償却額
706
720
持分法による投資損益（△は益）
△30
83
賞与引当金の増減額（△は減少）
△432
△419
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△50
414
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△5
1,078
受取利息及び受取配当金
△295
△370
支払利息
86
59
為替差損益（△は益）
△64
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,071
△20
有形固定資産除売却損益（△は益）
△54
14
売上債権の増減額（△は増加）
67,862
66,174
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△10,149
△12,168
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,542
△20,449
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△313
4,508
未収消費税等の増減額（△は増加）
127
△714
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,350
△2,915
その他の資産・負債の増減額
△742
759
その他
302
△256
小計
34,261
43,662
利息及び配当金の受取額
349
395
利息の支払額
△86
△59
法人税等の支払額
△5,986
△3,321
28,538
40,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△540
△506
定期預金の払戻による収入
546
738
有形固定資産の取得による支出
△2,538
△3,529
有形固定資産の売却による収入
57
284
無形固定資産の取得による支出
△1,477
△1,365
投資有価証券の取得による支出
△2,104
△4
投資有価証券の売却による収入
2,591
46
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△66
△194
125
△115
△3,405
△4,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,002
△18,502
自己株式の取得による支出
△2,001
△3,728
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
－
△1,793
配当金の支払額
△2,980
△2,876
非支配株主への配当金の支払額
△36
△82
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△955
△850
47
507
△25,927
△27,327
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,364
641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
568
9,342
現金及び現金同等物の期首残高
48,901
30,399
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 49,469
※1 39,742