(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,268
8,413
減価償却費
5,234
5,643
のれん償却額
1,233
1,196
持分法による投資損益（△は益）
40
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,548
△977
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△440
93
工事損失引当金の増減額（△は減少）
705
△16
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,071
△114
受取利息及び受取配当金
△452
△450
支払利息
257
404
為替差損益（△は益）
141
△367
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
△27
有形固定資産除売却損益（△は益）
△369
41
売上債権の増減額（△は増加）
53,429
57,119
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△9,505
△10,968
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,556
△8,664
未成工事受入金等の増減額（△は減少）
△2,779
3,473
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,095
△1,560
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,429
△4,289
その他の資産・負債の増減額
△1,813
△2,810
その他
536
△343
小計
37,961
45,805
利息及び配当金の受取額
497
498
利息の支払額
△258
△405
法人税等の支払額
△4,136
△6,700
34,064
39,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△462
△797
定期預金の払戻による収入
446
556
有形固定資産の取得による支出
△3,048
△3,034
有形固定資産の売却による収入
1,051
152
無形固定資産の取得による支出
△906
△1,177
投資有価証券の取得による支出
△121
△161
投資有価証券の売却による収入
85
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,444
－
短期貸付金の純増減額（△は増加）
847
△296
△1,065
29
△5,617
△4,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△51,010
△25,500
社債の発行による収入
30,000
自己株式の取得による支出
△2,986
△3,001
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
987
1
配当金の支払額
△3,240
△3,615
非支配株主への配当金の支払額
△95
△119
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△927
△1,280
△389
△116
△27,661
△33,632
現金及び現金同等物に係る換算差額
△610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,981
266
現金及び現金同等物の期首残高
48,017
51,350
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 49,998
※1 51,616