（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,200,252	2,965,001
商品出資金評価損	527,435	－
減価償却費	56,869	57,446
のれん償却額	59,478	120,223
関係会社株式評価損	7,039	17,845
固定資産除却損	8,886	1,988
賞与引当金の増減額（△は減少）	△174,040	△55,669
受取利息及び受取配当金	△466,178	△261,233
支払利息	463,598	409,024
支払手数料	564,566	664,930
事業譲渡損益（△は益）	－	241,700
為替差損益（△は益）	△154,425	1,790,698
持分法による投資損益（△は益）	△197,973	△132,423
社債発行費	18,668	－
売上債権の増減額（△は増加）	△114,694	△1,177
商品出資金の増減額（△は増加）	17,074,912	12,413,288
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	△14,678,673	3,357,804
組成用不動産の増減額（△は増加）	3,358,278	1,537,071
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△459,351	997
差入保証金の増減額（△は増加）	△65,000	100,000
受入保証金の増減額（△は減少）	△393,843	△133,000
仕入債務の増減額（△は減少）	9,300	119,159
前受金の増減額（△は減少）	△2,816,319	△1,819,244
その他	2,645,223	2,066,533
小計	8,474,010	23,460,966
利息及び配当金の受取額	467,458	264,574
利息の支払額	△472,842	△412,942
法人税等の支払額	△2,706,057	△202,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,762,568	23,109,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△29,303	△24,613
無形固定資産の取得による支出	△12,923	△22,116
関係会社株式の取得による支出	△113,135	△16,914
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△131,512	－
敷金及び保証金の差入による支出	△10,782	△9,402
敷金及び保証金の回収による収入	473	7,397
子会社の清算による収入	－	1,233
事業譲渡による支出	－	△796,700
その他の支出	△3,020	△95,624
その他の収入	27,435	981
投資活動によるキャッシュ・フロー	△272,769	△955,758

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,638,036	△21,428,250
長期借入れによる収入	4,000,000	5,000,000
長期借入金の返済による支出	△3,129,566	△2,895,860
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,500,000	4,000,000
自己株式の取得による支出	－	△0
社債の発行による収入	981,331	－
社債の償還による支出	△350,000	－
配当金の支払額	△4,696,488	△981,564
手数料の支払額	△576,983	△729,563
その他の支出	△14,632	△11,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,351,697	△17,046,452
現金及び現金同等物に係る換算差額	△296	70,431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,841,200	5,178,154
現金及び現金同等物の期首残高	16,581,080	25,758,454
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,673	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,425,953	30,936,608