当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」といいます。)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)本契約を締結した年月日
2025年6月13日
(2)本契約の相手方の属性
2金融機関
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の元本の額 78億円
弁済期限 2026年5月29日
当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません。
(4)財務上の特約の内容
①2025年9月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年9月期末日における連結貸
借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②2025年9月期末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
以 上