(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　平成27年１月１日 　至　平成27年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△674,524	△1,173,438
	減価償却費									11,715	12,704
	株式報酬費用									49,076	65,039
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△207	△199
	受取利息									△8,620	△3,054
	支払利息									7	3
	為替差損益（△は益）									4,190	359,903
	支払手数料									4,450	4,487
	株式交付費									160	7,497
	新株予約権戻入益									△689	△4,903
	固定資産除却損									1,221	1,139
	売上債権の増減額（△は増加）									22,852	△43,601
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△191,482	133,029
	前払費用の増減額（△は増加）									9,711	△28,817
	立替金の増減額（△は増加）									12,513	25,569
	未収消費税等の増減額（△は増加）									3,655	－
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									20,540	469
	長期前払費用の増減額（△は増加）									1,151	323
	仕入債務の増減額（△は減少）									268,298	△110,837
	未払金の増減額（△は減少）									△34,930	9,193
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△522	13,535
	その他									△1,488	17,925
	小計									△502,918	△714,030
	利息及び配当金の受取額									8,434	2,868
	利息の支払額									△7	△3
	法人税等の支払額									△1,900	△1,900
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△496,391	△713,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の償還による収入									400,000	－
	子会社株式の取得による支出									－	△0
	有形固定資産の取得による支出									△11,974	△18,939
	無形固定資産の取得による支出									△900	△1,250
	敷金及び保証金の差入による支出									△432	△218
	敷金及び保証金の回収による収入									16,420	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									403,113	△20,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	678,018
	新株予約権付社債の発行による収入									－	3,000,000
	新株予約権の発行による収入									－	9,776
	株式の発行による支出									△1,850	△5,659
	リース債務の返済による支出									△344	△349
	その他の支出									△90	△17,925
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,284	3,663,859
現金及び現金同等物に係る換算差額										△4,190	△359,903
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△99,753	2,570,483
現金及び現金同等物の期首残高										5,092,075	4,261,438
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,992,321	※ 6,831,922