(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△1,173,438	△1,264,446
	減価償却費									12,704	14,365
	株式報酬費用									65,039	67,120
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△199	△28
	受取利息									△3,054	△1,585
	支払利息									3	－
	為替差損益（△は益）									359,903	29,126
	支払手数料									4,487	4,504
	株式交付費									7,497	2,079
	新株予約権戻入益									△4,903	△3,671
	固定資産除却損									1,139	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△43,601	182,505
	たな卸資産の増減額（△は増加）									133,029	△159,842
	前払費用の増減額（△は増加）									△28,817	△5,953
	立替金の増減額（△は増加）									25,569	28,979
	未収消費税等の増減額（△は増加）									－	△5,052
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									469	△47,868
	長期前払費用の増減額（△は増加）									323	2,365
	仕入債務の増減額（△は減少）									△110,837	237,785
	未払金の増減額（△は減少）									9,193	71,610
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									13,535	2,118
	その他									17,925	309
	小計									△714,030	△845,577
	利息及び配当金の受取額									2,868	1,625
	利息の支払額									△3	－
	法人税等の支払額									△1,900	△1,900
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△713,064	△845,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
	子会社株式の取得による支出									△0	－
	有形固定資産の取得による支出									△18,939	△10,662
	無形固定資産の取得による支出									△1,250	△13,149
	敷金及び保証金の差入による支出									△218	－
	敷金及び保証金の回収による収入									－	3,065
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△20,407	△20,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									678,018	63,529
	新株予約権付社債の発行による収入									3,000,000	－
	新株予約権の発行による収入									9,776	－
	株式の発行による支出									△5,659	△2,079
	リース債務の返済による支出									△349	－
	その他の支出									△17,925	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,663,859	61,450
現金及び現金同等物に係る換算差額										△359,903	△29,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,570,483	△834,275
現金及び現金同等物の期首残高										4,261,438	5,719,325
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 6,831,922	※ 4,885,050