⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首
残高

(千円)

当期

増加額
(千円)

当期

減少額
(千円)

当期末

残高
(千円)

当期末減価
償却累計額

又は
償却累計額

(千円)

当期

償却額
(千円)

差引

当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

35,846

―

325

35,521

7,034

2,598

28,486

工具、器具及び備品

69,497

―

20,205

(20,205)

49,291

30,968

10,113

18,322

建設仮勘定

―

64

―

64

―

―

64

有形固定資産計

105,343

64

20,530

(20,205)

84,877

38,003

12,712

46,873

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

82,468

40,456

―

122,924

57,340

16,857

65,583

ソフトウエア仮勘定

―

3,295

―

3,295

―

―

3,295

無形固定資産計

82,468

43,751

―

126,219

57,340

16,857

68,878

長期前払費用

11,649

2,560

―

14,209

―

―

14,209

 

　(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェアの増加

業務用ソフトウエアの取得によるもの

40,456

千円

ソフトウェア仮勘定の増加

業務用ソフトウエアの取得によるもの

3,295

千円

 

 

４．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物の減少

事務所設備の除却によるもの

325

千円

 

　

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率
（％）

担保

償還期限

第３回無担保
転換社債型

新株予約権付社債（注）

平成28年４月22日

450,000

―

―

無担保社債

平成31年４月22日

合計

―

450,000

―

―

―

―

 

 

(注) 転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額

株式の

発行価格

（円）

発行価額の

総額

（千円）

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額（千円）

新株予約権

の付与割合

（％）

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

シンバイオ製薬㈱
普通株式

無償

211

3,000,000

3,000,000

100

自 平成28年４月23日

至 平成31年４　 19日

（注）

 

(注)  新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するも
　　　　　 のとする。

　　　
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

76

預金

 

普通預金

1,596,349

定期預金

1,350,632

小計

2,946,982

合計

2,947,059

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

エーザイ株式会社

489,874

合計

489,874

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

487,471

3,706,416

3,704,013

489,874

88.32

48.12

 

　(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

　

③　商品及び製品

品目

金額(千円)

商品

 

医薬品

362,514

合計

362,514

 

 

④　原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

収入印紙

372

レターパック

103

切手

72

クオカード

9

合計

558

 

 

⑤　買掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

アステラス・ドイッチラント ＧｍｂＨ社

604,382

合計

604,382

 

 

⑥　未払金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社CACクロア

59,906

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

25,228

武州製薬株式会社

17,803

BSPファーマシューティカルズ

11,874

イーピーエス株式会社

11,594

その他

204,458

合計

330,867

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高(千円)

869,614

1,786,005

2,416,625

3,444,206

税引前四半期(当期)純損失
金額(△)(千円)

△581,818

△1,264,446

△3,543,172

△3,974,062

四半期(当期)純損失金額(△)
(千円)

△582,768

△1,266,346

△3,546,022

△3,977,862

１株当たり四半期(当期)純
損失金額(△)(円)

△12.12

△26.09

△72.64

△79.78

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純損失
金額(△)(円)

△12.12

△13.96

△46.19

△8.15