(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△1,264,446	△1,386,602
	減価償却費									14,365	16,915
	株式報酬費用									67,120	64,636
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△28	128
	受取利息									△1,585	△439
	為替差損益（△は益）									29,126	29,870
	支払手数料									4,504	5,504
	株式交付費									2,079	19,114
	新株予約権戻入益									△3,671	△876
	固定資産除却損									－	9,829
	売上債権の増減額（△は増加）									182,505	△321,062
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△159,842	△199,242
	前払費用の増減額（△は増加）									△5,953	△22,238
	立替金の増減額（△は増加）									28,979	△20,533
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△5,052	31,994
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△47,868	31,614
	長期前払費用の増減額（△は増加）									2,365	5,123
	仕入債務の増減額（△は減少）									237,785	278,270
	未払金の増減額（△は減少）									71,610	61,233
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									2,118	241
	その他									309	745
	小計									△845,577	△1,395,772
	利息及び配当金の受取額									1,625	439
	法人税等の支払額									△1,900	△1,900
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△845,852	△1,397,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△10,662	△27,834
	無形固定資産の取得による支出									△13,149	△3,530
	敷金及び保証金の回収による収入									3,065	13,747
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△20,747	△17,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									63,529	1,541,756
	新株予約権の発行による収入									－	23,100
	株式の発行による支出									△2,079	△17,582
	財務活動によるキャッシュ・フロー									61,450	1,547,274
現金及び現金同等物に係る換算差額										△29,126	△29,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△834,275	102,554
現金及び現金同等物の期首残高										5,719,325	2,947,059
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,885,050	※ 3,049,613