(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
△1,386,602
△2,068,029
減価償却費
16,915
17,911
株式報酬費用
64,636
73,787
退職給付引当金の増減額（△は減少）
128
206
受取利息
△439
△101
為替差損益（△は益）
29,870
55,734
支払手数料
5,504
5,257
株式交付費
19,114
9,282
新株予約権戻入益
△876
△1,336
固定資産除却損
9,829
－
売上債権の増減額（△は増加）
△321,062
400,630
たな卸資産の増減額（△は増加）
△199,242
533,824
前払費用の増減額（△は増加）
△22,238
△56,844
立替金の増減額（△は増加）
△20,533
3,311
未収消費税等の増減額（△は増加）
31,994
32,008
その他の流動資産の増減額（△は増加）
31,614
360
長期前払費用の増減額（△は増加）
5,123
1,225
仕入債務の増減額（△は減少）
278,270
△717,627
未払金の増減額（△は減少）
61,233
603,144
その他の流動負債の増減額（△は減少）
241
12,023
その他
745
440
小計
△1,395,772
△1,094,789
利息及び配当金の受取額
439
101
法人税等の支払額
△1,900
△1,397,232
△1,096,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,834
△6,596
無形固定資産の取得による支出
△3,530
△109,039
敷金及び保証金の回収による収入
13,747
△17,617
△115,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,541,756
2,522,051
新株予約権の発行による収入
23,100
株式の発行による支出
△17,582
△9,282
1,547,274
2,512,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29,870
△55,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,554
1,244,810
現金及び現金同等物の期首残高
2,947,059
4,821,355
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,049,613
※ 6,066,166