(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△2,068,029
△1,883,076
減価償却費
17,911
20,405
株式報酬費用
73,787
55,106
退職給付引当金の増減額（△は減少）
206
177
受取利息
△101
△120
為替差損益（△は益）
55,734
20,272
支払手数料
5,257
1,495
株式交付費
9,282
22,896
新株予約権戻入益
△1,336
－
売上債権の増減額（△は増加）
400,630
314,728
たな卸資産の増減額（△は増加）
533,824
△151,893
前払費用の増減額（△は増加）
△56,844
△45,249
立替金の増減額（△は増加）
3,311
27,066
未収消費税等の増減額（△は増加）
32,008
139,809
その他の流動資産の増減額（△は増加）
360
△32,022
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△717,627
72,990
未払金の増減額（△は減少）
603,144
△155,565
その他の流動負債の増減額（△は減少）
12,023
1,536
その他
440
小計
△1,094,789
△1,591,002
利息及び配当金の受取額
101
121
法人税等の支払額
△1,900
△1,096,587
△1,592,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,596
△9,955
無形固定資産の取得による支出
△109,039
△68,451
敷金及び保証金の差入による支出
△11,377
△115,636
△89,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,522,051
3,215,468
新株予約権の発行による収入
10,540
株式の発行による支出
△9,282
△20,494
自己株式の取得による支出
△4,129
自己株式の処分による収入
321
2,512,769
3,201,706
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55,734
△20,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,244,810
1,498,867
現金及び現金同等物の期首残高
4,821,355
3,910,830
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,066,166
※ 5,409,697