(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年１月１日 　至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△1,883,076	△203,660
	減価償却費									20,405	45,710
	株式報酬費用									55,106	58,194
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									177	328
	受取利息									△120	△32
	為替差損益（△は益）									20,272	△14,239
	支払手数料									1,495	4,487
	株式交付費									22,896	1,296
	新株予約権戻入益									－	△198
	売上債権の増減額（△は増加）									314,728	△653,113
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△151,893	△352,586
	前払費用の増減額（△は増加）									△45,249	△101,116
	立替金の増減額（△は増加）									27,066	－
	未収消費税等の増減額（△は増加）									139,809	314,761
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△32,022	19,215
	仕入債務の増減額（△は減少）									72,990	△528,282
	未払金の増減額（△は減少）									△155,565	△152,360
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									1,536	109,352
	その他									440	582
	小計									△1,591,002	△1,451,660
	利息及び配当金の受取額									121	32
	法人税等の支払額									△1,900	△3,800
	コミットメントフィーの支払額									－	△4,487
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,592,780	△1,459,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△9,955	△3,464
	無形固定資産の取得による支出									△68,451	△3,627
	敷金及び保証金の差入による支出									△11,377	△7,011
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△89,785	△14,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									3,215,468	230
	新株予約権の発行による収入									10,540	－
	株式の発行による支出									△20,494	△3,321
	自己株式の取得による支出									△4,129	△59,336
	自己株式の処分による収入									321	413
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,201,706	△62,015
現金及び現金同等物に係る換算差額										△20,272	14,239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,498,867	△1,521,796
現金及び現金同等物の期首残高										3,910,830	3,848,626
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 5,409,697	※ 2,326,829