(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,553,615
163,833
減価償却費
48,380
48,389
差入保証金償却額
669
株式報酬費用
49,339
47,950
退職給付引当金の増減額（△は減少）
192
320
商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少）
△163,107
△16,331
受取利息
△29
△149
為替差損益（△は益）
△289,630
△167,115
支払手数料
47,590
7,964
株式交付費
45,302
977
新株予約権戻入益
△106,401
△96,891
固定資産除却損
536
5,915
売上債権の増減額（△は増加）
836,453
990,905
棚卸資産の増減額（△は増加）
47,745
28,873
前払費用の増減額（△は増加）
△34,705
6,656
未払又は未収消費税等の増減額
△363,569
△186,611
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,623
△46,633
未払金の増減額（△は減少）
94,171
△612,160
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△303,641
△71,937
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△113,856
△32,716
その他
156,280
-
小計
1,451,712
71,909
利息及び配当金の受取額
29
149
コミットメントフィーの支払額
△47,590
△5,712
法人税等の支払額
△240,360
△289,481
1,163,790
△223,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,034
無形固定資産の取得による支出
△4,407
△6,450
敷金及び保証金の差入による支出
△143,898
敷金及び保証金の回収による収入
432
△6,009
△150,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
103
236
新株予約権の発行による収入
13,760
株式の発行による支出
△38,193
△907
株式の発行による収入
662,000
自己株式の取得による支出
△1,052
△638
自己株式の処分による収入
81
21
636,699
△1,287
現金及び現金同等物に係る換算差額
137,585
168,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,932,065
△206,527
現金及び現金同等物の期首残高
3,860,106
6,282,554
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
13,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
※2 5,805,810
※2 6,076,026