(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,526,109
△2,357,416
減損損失
56,956
25,003
株式報酬費用
50,213
57,105
退職給付引当金の増減額（△は減少）
315
244
事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）
△16,784
-
受取利息
△13,420
△1,620
受取保険金
△16,939
為替差損益（△は益）
△215,270
96,501
社債利息
16,234
社債発行費
92,609
支払手数料
7,410
7,301
株式交付費
17,640
3,758
新株予約権戻入益
△12,216
△8,536
売上債権の増減額（△は増加）
449,181
218,131
棚卸資産の増減額（△は増加）
144,106
△35,982
前払費用の増減額（△は増加）
△50,429
△97,105
未払又は未収消費税等の増減額
△25,227
△1,240
未払金の増減額（△は減少）
△217,063
△297,152
その他の流動資産の増減額（△は増加）
151,044
△193,981
その他の流動負債の増減額（△は減少）
19,195
3,111
その他
181
小計
△1,180,459
△2,489,792
利息及び配当金の受取額
25,117
1,620
利息の支払額
△16,234
コミットメントフィーの支払額
△23,953
△10,372
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
44,668
△12,783
保険金の受取額
16,939
△1,134,626
△2,510,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,787
無形固定資産の取得による支出
△9,356
敷金及び保証金の回収による収入
42,923
6,571
子会社株式の取得による支出
△15
24,778
6,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
30
32
新株予約権付社債の発行による収入
1,707,390
株式の発行による支出
△5,142
△3,758
株式の発行による収入
728,850
自己株式の取得による支出
△379
△12
自己株式の処分による収入
8
723,367
1,703,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
228,184
△109,315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△158,295
△909,732
現金及び現金同等物の期首残高
6,517,007
3,963,580
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 6,358,711
※１ 3,053,848