(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,896

5,760

 

減価償却費

4,065

4,027

 

減損損失

-

25

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

31

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

660

648

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

155

15

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

396

23

 

受取利息及び受取配当金

114

107

 

支払利息

55

56

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

121

 

投資有価証券評価損益(△は益)

144

173

 

為替差損益(△は益)

3,458

1,677

 

固定資産除却損

75

184

 

事業整理損

-

135

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,582

644

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

515

1,044

 

仕入債務の増減額(△は減少)

507

746

 

契約負債の増減額(△は減少)

106

421

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

762

1,546

 

その他の資産の増減額(△は増加)

552

277

 

その他の負債の増減額(△は減少)

94

280

 

その他

161

14

 

小計

9,686

12,052

 

利息及び配当金の受取額

120

127

 

利息の支払額

57

54

 

事業整理損の支払額

36

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,342

3,855

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,054

8,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

268

205

 

定期預金の払戻による収入

205

240

 

有価証券の取得による支出

1,000

-

 

有価証券の売却及び償還による収入

3,000

8,000

 

有形固定資産の取得による支出

6,433

1,693

 

無形固定資産の取得による支出

2,054

1,797

 

固定資産の除却による支出

18

25

 

投資有価証券の取得による支出

4,701

3,606

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

299

 

長期前払費用の取得による支出

246

39

 

資産除去債務の履行による支出

155

72

 

敷金及び保証金の差入による支出

113

104

 

敷金及び保証金の回収による収入

82

193

 

その他

18

148

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,724

1,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

6

5

 

リース債務の返済による支出

483

377

 

配当金の支払額

6,901

6,869

 

自己株式の取得による支出

195

8

 

自己株式の売却による収入

195

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,391

7,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

748

330

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,312

1,718

現金及び現金同等物の期首残高

46,376

47,305

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 42,064

※1 49,023