(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,170
5,134
減価償却費
840
810
のれん償却額
1
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
△2
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△16
△6
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△75
△83
受取利息及び受取配当金
△9
△10
為替差損益（△は益）
△0
固定資産除売却損益（△は益）
△1
0
売上債権の増減額（△は増加）
83
918
たな卸資産の増減額（△は増加）
△570
223
仕入債務の増減額（△は減少）
127
△76
預り保証金の増減額（△は減少）
△246
△242
その他
△62
△28
小計
6,281
6,628
利息及び配当金の受取額
8
9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,052
△1,848
5,236
4,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22
△52
定期預金の払戻による収入
22
52
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,206
△1,097
有形固定資産の売却による収入
5
－
無形固定資産の取得による支出
△5
△1,202
△1,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△6,140
△6,819
△57
△56
△6,197
△6,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,196
△3,164
現金及び現金同等物の期首残高
28,701
30,448
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 26,505
※１ 27,283