(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,563
7,036
減価償却費
1,290
1,234
のれん償却額
2
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△44
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△2
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△92
△41
受取利息及び受取配当金
△17
△20
為替差損益（△は益）
1
△0
固定資産除売却損益（△は益）
△1
0
売上債権の増減額（△は増加）
413
2,308
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,272
△228
仕入債務の増減額（△は減少）
452
預り保証金の増減額（△は減少）
△389
△378
その他
△254
△202
小計
9,694
9,654
利息及び配当金の受取額
16
19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,821
△3,504
6,888
6,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70
△165
定期預金の払戻による収入
70
191
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,607
△1,149
有形固定資産の売却による収入
5
－
無形固定資産の取得による支出
△14
△9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△263
△1,880
△1,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△6,146
△6,823
△86
△83
△6,233
△6,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
△82
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,307
△1,851
現金及び現金同等物の期首残高
28,701
30,448
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 27,393
※１ 28,596