(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,866,429
△471,122
減価償却費
3,715,572
3,828,285
のれん償却額
30,192
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,550
9,180
賞与引当金の増減額（△は減少）
104,599
△61,541
受取利息
△5,581
△31,900
支払利息
93,262
130,376
受取補償金
△923,117
事業所移転費用
299,701
役員退職慰労金
55,000
地方自治体助成金
△2,400
△155,349
設備移設費用
184,178
固定資産除売却損益（△は益）
△940,306
△438,980
売上債権の増減額（△は増加）
△494,005
394,993
たな卸資産の増減額（△は増加）
16,563
40,703
仕入債務の増減額（△は減少）
△293,477
△202,147
その他の流動資産の増減額（△は増加）
158,115
△34,953
その他の流動負債の増減額（△は減少）
194,190
△60,967
その他の固定負債の増減額（△は減少）
52,362
△91,768
その他
59,178
11,201
小計
4,906,729
3,105,188
利息の受取額
3,328
30,599
利息の支払額
△93,312
△130,309
補助金の受取額
2,400
155,349
役員退職慰労金の支払額
△66,793
設備移設費用の支払額
△71,708
事業所移転費用の支払額
△114,291
△965
法人税等の還付額
93,859
7,880
法人税等の支払額
△507,549
△670,531
4,291,164
2,358,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,900,000
△3,980,889
定期預金の払戻による収入
2,900,000
3,566,000
有形固定資産の取得による支出
△7,889,016
△2,681,926
有形固定資産の売却による収入
4,658,732
294,367
無形固定資産の取得による支出
△9,211
設備賃貸料の受取額
301
4,512
△33,026
28
△3,272,219
△2,797,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
700,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
△700,000
長期借入れによる収入
12,015,969
6,094,700
長期借入金の返済による支出
△9,471,194
△7,895,420
自己株式の取得による支出
△67
△119,686
リース債務の返済による支出
△269,005
△280,057
非支配株主からの払込みによる収入
1,080,324
セール・アンド・リースバックによる収入
331,187
非支配株主への配当金の支払額
△550,132
2,805,895
△1,869,276
現金及び現金同等物に係る換算差額
△94,901
△123,558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,729,938
△2,432,032
現金及び現金同等物の期首残高
8,910,551
10,722,802
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,640,489
※ 8,290,769