(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△471,122
691,838
減価償却費
3,828,285
4,231,424
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,180
7,130
賞与引当金の増減額（△は減少）
△61,541
71,099
受取利息
△31,900
△8,888
支払利息
130,376
114,320
役員退職慰労金
55,000
－
地方自治体助成金
△155,349
設備移設費用
184,178
固定資産除売却損益（△は益）
△438,980
△440,378
売上債権の増減額（△は増加）
394,993
200,283
たな卸資産の増減額（△は増加）
40,703
2,077
仕入債務の増減額（△は減少）
△202,147
△57,370
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△34,953
91,451
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△60,967
29,684
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△91,768
△10,867
その他
11,201
△3,361
小計
3,105,188
4,918,444
利息の受取額
30,599
7,082
利息の支払額
△130,309
△116,311
補助金の受取額
155,349
役員退職慰労金の支払額
△66,793
設備移設費用の支払額
△71,708
事業所移転費用の支払額
△965
法人税等の還付額
7,880
179,013
法人税等の支払額
△670,531
△39,290
2,358,709
4,948,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,980,889
△1,433,674
定期預金の払戻による収入
3,566,000
2,209,240
有形固定資産の取得による支出
△2,681,926
△5,227,662
有形固定資産の売却による収入
294,367
495,285
無形固定資産の取得による支出
△2,068
設備賃貸料の受取額
4,512
37,492
28
△17,473
△2,797,906
△3,938,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
700,000
短期借入金の返済による支出
△700,000
長期借入れによる収入
6,094,700
4,080,781
長期借入金の返済による支出
△7,895,420
△3,775,781
自己株式の取得による支出
△119,686
リース債務の返済による支出
△280,057
△186,162
セール・アンド・リースバックによる収入
331,187
△1,869,276
118,837
現金及び現金同等物に係る換算差額
△123,558
13,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,432,032
1,141,978
現金及び現金同等物の期首残高
10,722,802
8,628,748
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,290,769
※ 9,770,727