(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
691,838
1,790,233
減価償却費
4,231,424
4,814,851
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,130
7,202
賞与引当金の増減額（△は減少）
71,099
273,455
受取利息
△8,888
△1,953
支払利息
114,320
90,469
地方自治体助成金
△192,660
事業構造改善費用
73,101
固定資産除売却損益（△は益）
△440,378
△153,144
売上債権の増減額（△は増加）
200,283
△1,416,924
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,077
22,134
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,370
△101,069
破産更生債権等の増減額（△は増加）
5
その他の流動資産の増減額（△は増加）
91,451
△156,056
その他の流動負債の増減額（△は減少）
29,684
43,940
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△10,867
23,718
その他
△3,361
△11,922
小計
4,918,444
5,105,376
利息の受取額
7,082
2,279
利息の支払額
△116,311
△93,906
補助金の受取額
192,660
事業構造改善費用の支払額
△17,883
法人税等の還付額
179,013
18,568
法人税等の支払額
△39,290
△204,917
4,948,939
5,002,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,433,674
△1,200,000
定期預金の払戻による収入
2,209,240
1,200,000
有形固定資産の取得による支出
△5,227,662
△3,144,691
有形固定資産の売却による収入
495,285
107,301
無形固定資産の取得による支出
△2,068
△13,492
設備賃貸料の受取額
37,492
11,276
△17,473
△226
△3,938,860
△3,039,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
700,000
600,000
短期借入金の返済による支出
△700,000
△600,000
長期借入れによる収入
4,080,781
1,491,624
長期借入金の返済による支出
△3,775,781
△2,718,982
自己株式の取得による支出
△119
リース債務の返済による支出
△186,162
△110,577
118,837
△1,338,055
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,062
217,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,141,978
841,617
現金及び現金同等物の期首残高
8,628,748
10,007,108
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,770,727
※ 10,848,726