④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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739,461
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4,397,307
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減価償却費
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8,805,479
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10,013,011
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減損損失
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265,337
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5,688
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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－
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△5
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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7,113
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20,008
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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91,793
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579,757
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受取利息
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△11,523
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△3,621
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支払利息
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214,593
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180,529
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設備賃貸料
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△59,692
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△22,205
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還付加算金
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△2,023
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△162
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事業構造改善費用
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124,052
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95,584
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固定資産除売却損益（△は益）
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△966,882
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△219,083
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売上債権の増減額（△は増加）
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229,914
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△2,523,665
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破産更生債権等の増減額（△は増加）
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－
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5
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たな卸資産の増減額（△は増加）
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△13,611
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△58,169
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仕入債務の増減額（△は減少）
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1,701
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20,406
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補助金収入
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－
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△192,660
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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149,959
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△1,623,241
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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258,876
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1,039,367
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その他の固定負債の増減額（△は減少）
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△103,124
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26,705
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|
その他
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58,076
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5,534
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小計
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9,789,502
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11,741,092
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利息の受取額
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12,351
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3,980
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利息の支払額
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△218,244
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△180,529
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法人税等の還付額
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179,022
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74,109
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法人税等の支払額
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△66,456
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△321,148
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補助金の受取額
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－
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192,660
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事業構造改善費用の支払額
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－
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△85,929
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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9,696,175
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11,424,234
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△2,523,940
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△2,300,000
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定期預金の払戻による収入
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3,633,500
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2,300,000
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有形固定資産の取得による支出
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△7,407,009
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△9,834,742
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有形固定資産の売却による収入
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903,248
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199,162
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無形固定資産の取得による支出
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△13,682
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△29,480
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設備賃貸料の受取額
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59,692
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22,205
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その他
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△16,241
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△9,233
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,364,432
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△9,652,088
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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1,300,000
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1,400,000
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短期借入金の返済による支出
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△2,750,800
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△1,400,000
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長期借入れによる収入
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7,079,163
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6,445,319
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長期借入金の返済による支出
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△8,217,263
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△8,271,840
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自己株式の取得による支出
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－
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△198
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リース債務の返済による支出
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△390,731
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△181,257
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,979,631
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△2,007,977
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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26,248
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353,110
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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1,378,360
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117,280
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現金及び現金同等物の期首残高
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8,628,748
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10,007,108
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現金及び現金同等物の期末残高
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10,007,108
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10,124,389
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（注）当連結会計年度より「事業構造改善引当金の増減額」を「事業構造改善費用」に組み替えしております。