(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,790,233
3,456,106
減価償却費
4,814,851
5,439,280
減損損失
－
858
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,202
5,906
賞与引当金の増減額（△は減少）
273,455
345,345
受取利息
△1,953
△4,562
支払利息
90,469
91,071
地方自治体助成金
△192,660
事業構造改善費用
73,101
85,057
固定資産除売却損益（△は益）
△153,144
△175,525
売上債権の増減額（△は増加）
△1,416,924
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△130,769
棚卸資産の増減額（△は増加）
22,134
6,235
仕入債務の増減額（△は減少）
△101,069
△45,500
破産更生債権等の増減額（△は増加）
5
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△156,056
△245,353
その他の流動負債の増減額（△は減少）
43,940
221,127
その他の固定負債の増減額（△は減少）
23,718
△950
その他
△11,922
4,795
小計
5,105,376
9,053,123
利息の受取額
2,279
4,626
利息の支払額
△93,906
△91,071
補助金の受取額
192,660
事業構造改善費用の支払額
△17,883
△154,707
法人税等の還付額
18,568
18,803
法人税等の支払額
△204,917
△844,633
5,002,176
7,986,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200,000
△1,100,000
定期預金の払戻による収入
1,200,000
1,100,000
有形固定資産の取得による支出
△3,144,691
△5,160,955
有形固定資産の売却による収入
107,301
234,749
無形固定資産の取得による支出
△13,492
△39,856
設備賃貸料の受取額
11,276
11,628
△226
△3,055
△3,039,832
△4,957,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
長期借入れによる収入
1,491,624
11,169,326
長期借入金の返済による支出
△2,718,982
△10,479,326
自己株式の取得による支出
△119
配当金の支払額
△153,961
リース債務の返済による支出
△110,577
△69,789
△1,338,055
466,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
217,328
571,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
841,617
4,066,556
現金及び現金同等物の期首残高
10,007,108
10,124,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,848,726
※ 14,190,946