(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,456,106
4,203,990
減価償却費
5,439,280
5,938,966
減損損失
858
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,906
△1,463
賞与引当金の増減額（△は減少）
345,345
150,301
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
27,905
受取利息
△4,562
△42,887
支払利息
91,071
135,611
事業構造改善費用
85,057
固定資産除売却損益（△は益）
△175,525
△709,030
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△130,769
△279,908
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,235
△54,142
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,500
△85,951
リース債権の増減額（△は増加）
11,229
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△245,353
1,310,819
その他の流動負債の増減額（△は減少）
221,127
△482,070
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△950
6,142
その他
4,795
16,695
小計
9,053,123
10,146,209
利息の受取額
4,626
44,435
利息の支払額
△91,071
△135,611
事業構造改善費用の支払額
△154,707
法人税等の還付額
18,803
18,875
法人税等の支払額
△844,633
△1,114,864
損害賠償金の支払額
△6,073
7,986,141
8,952,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,100,000
定期預金の払戻による収入
1,100,000
有形固定資産の取得による支出
△5,160,955
△9,957,754
有形固定資産の売却による収入
234,749
963,446
無形固定資産の取得による支出
△39,856
△33,236
設備賃貸料の受取額
11,628
9,869
△3,055
△22,641
△4,957,489
△9,040,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
長期借入れによる収入
11,169,326
442,110
長期借入金の返済による支出
△10,479,326
△1,879,441
配当金の支払額
△153,961
△490,460
リース債務の返済による支出
△69,789
△70,912
466,249
△1,998,703
現金及び現金同等物に係る換算差額
571,656
591,064
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,066,556
△1,494,984
現金及び現金同等物の期首残高
10,124,389
14,591,244
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,190,946
※ 13,096,260