(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,203,990
4,415,190
減価償却費
5,938,966
6,846,541
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,463
4,959
賞与引当金の増減額(△は減少)
150,301
237,287
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
27,905
△28,570
受取利息
△42,887
△20,025
支払利息
135,611
73,105
地方自治体助成金
-
△82,627
損害賠償金
38,437
固定資産除売却損益(△は益)
△709,030
△433,978
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△279,908
△1,018,428
棚卸資産の増減額(△は増加)
△54,142
△143,175
仕入債務の増減額(△は減少)
△85,951
△12,981
リース債権の増減額(△は増加)
11,229
37,835
その他の流動資産の増減額(△は増加)
1,310,819
73,899
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△482,070
33,103
その他の固定負債の増減額(△は減少)
6,142
△27,129
その他
16,695
△55,072
小計
10,146,209
9,938,369
利息の受取額
44,435
19,920
利息の支払額
△135,611
△73,288
補助金の受取額
82,627
法人税等の還付額
18,875
190
法人税等の支払額
△1,114,864
△887,189
損害賠償金の支払額
△6,073
△21,996
8,952,971
9,058,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,100,000
△1,800,000
定期預金の払戻による収入
1,100,000
2,700,000
有形固定資産の取得による支出
△9,957,754
△5,251,167
有形固定資産の売却による収入
963,446
245,520
無形固定資産の取得による支出
△33,236
△18,383
設備賃貸料の受取額
9,869
39,235
△22,641
△1,093
△9,040,316
△4,085,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
300,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
長期借入れによる収入
442,110
955,280
長期借入金の返済による支出
△1,879,441
△5,066,372
自己株式の取得による支出
△289
配当金の支払額
△490,460
△1,000,340
リース債務の返済による支出
△70,912
△650
△1,998,703
△5,412,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
591,064
339,754
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,494,984
△99,874
現金及び現金同等物の期首残高
14,591,244
9,096,001
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,096,260
※ 8,996,127