(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,203,990

4,415,190

 

減価償却費

5,938,966

6,846,541

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,463

4,959

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

150,301

237,287

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

27,905

28,570

 

受取利息

42,887

20,025

 

支払利息

135,611

73,105

 

地方自治体助成金

82,627

 

損害賠償金

38,437

 

固定資産除売却損益(△は益)

709,030

433,978

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

279,908

1,018,428

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

54,142

143,175

 

仕入債務の増減額(△は減少)

85,951

12,981

 

リース債権の増減額(△は増加)

11,229

37,835

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,310,819

73,899

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

482,070

33,103

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

6,142

27,129

 

その他

16,695

55,072

 

小計

10,146,209

9,938,369

 

利息の受取額

44,435

19,920

 

利息の支払額

135,611

73,288

 

補助金の受取額

82,627

 

法人税等の還付額

18,875

190

 

法人税等の支払額

1,114,864

887,189

 

損害賠償金の支払額

6,073

21,996

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,952,971

9,058,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,100,000

1,800,000

 

定期預金の払戻による収入

1,100,000

2,700,000

 

有形固定資産の取得による支出

9,957,754

5,251,167

 

有形固定資産の売却による収入

963,446

245,520

 

無形固定資産の取得による支出

33,236

18,383

 

設備賃貸料の受取額

9,869

39,235

 

その他

22,641

1,093

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,040,316

4,085,889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

600,000

300,000

 

短期借入金の返済による支出

600,000

600,000

 

長期借入れによる収入

442,110

955,280

 

長期借入金の返済による支出

1,879,441

5,066,372

 

自己株式の取得による支出

289

 

配当金の支払額

490,460

1,000,340

 

リース債務の返済による支出

70,912

650

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,998,703

5,412,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

591,064

339,754

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,494,984

99,874

現金及び現金同等物の期首残高

14,591,244

9,096,001

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,096,260

 8,996,127