第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,077	3,647
受取手形及び売掛金	21,305	17,939
商品及び製品	4,307	4,217
仕掛品	610	1,032
原材料及び貯蔵品	694	709
その他	7,512	7,624
貸倒引当金	△391	△394
流動資産合計	38,117	34,775
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	35,178	34,854
機械装置及び運搬具（純額）	22,074	21,657
土地	21,825	21,825
その他（純額）	15,986	15,865
有形固定資産合計	95,064	94,202
無形固定資産
のれん	6,589	6,515
その他	4,350	4,346
無形固定資産合計	10,940	10,861
投資その他の資産
退職給付に係る資産	2,360	2,377
その他	14,387	13,976
貸倒引当金	△599	△627
投資その他の資産合計	16,149	15,726
固定資産合計	122,153	120,790
繰延資産	31	29
資産合計	160,303	155,595

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,511	11,964
短期借入金	27,828	25,862
1年内償還予定の社債	758	758
未払法人税等	1,954	1,412
引当金	1,459	171
その他	17,446	19,962
流動負債合計	62,958	60,131
固定負債
社債	984	984
転換社債型新株予約権付社債	10,000	10,000
長期借入金	31,839	29,456
引当金	68	72
退職給付に係る負債	308	321
その他	12,172	12,107
固定負債合計	55,373	52,943
負債合計	118,332	113,074
純資産の部
株主資本
資本金	14,000	14,000
資本剰余金	19,258	19,357
利益剰余金	9,870	10,731
自己株式	△6,409	△6,340
株主資本合計	36,719	37,749
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,153	881
繰延ヘッジ損益	230	96
為替換算調整勘定	1	△13
退職給付に係る調整累計額	2,958	2,919
その他の包括利益累計額合計	4,343	3,884
新株予約権	208	170
非支配株主持分	699	717
純資産合計	41,970	42,521
負債純資産合計	160,303	155,595

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
売上高	42,672	41,618
売上原価	26,251	24,219
売上総利益	16,421	17,398
販売費及び一般管理費	14,713	14,528
営業利益	1,708	2,870
営業外収益
受取利息	4	3
受取配当金	83	95
受取手数料	21	21
その他	93	97
営業外収益合計	202	217
営業外費用
支払利息	195	146
その他	65	41
営業外費用合計	261	187
経常利益	1,649	2,900
特別利益
固定資産売却益	1	1
伝送路設備補助金	12	2
補助金収入	－	2
特別利益合計	14	6
特別損失
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	259	146
特別損失合計	259	146
税金等調整前四半期純利益	1,403	2,761
法人税、住民税及び事業税	975	1,248
法人税等調整額	△300	△274
法人税等合計	674	973
四半期純利益	729	1,788
非支配株主に帰属する四半期純利益	14	21
親会社株主に帰属する四半期純利益	714	1,766

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
四半期純利益	729	1,788
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	544	△271
繰延ヘッジ損益	△83	△133
為替換算調整勘定	△3	△8
退職給付に係る調整額	△42	△38
持分法適用会社に対する持分相当額	3	△6
その他の包括利益合計	417	△459
四半期包括利益	1,146	1,329
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,131	1,307
非支配株主に係る四半期包括利益	14	21

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,403	2,761
減価償却費	3,658	3,587
のれん償却額	532	302
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,251	△1,234
退職給付に係る資産及び負債の増減額	3	△57
受取利息及び受取配当金	△87	△98
支払利息	195	146
固定資産売却損益（△は益）	△1	△1
固定資産除却損	259	146
売上債権の増減額（△は増加）	2,857	3,488
たな卸資産の増減額（△は増加）	1	△345
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,701	△1,510
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,255	△45
未払費用の増減額（△は減少）	2,705	2,643
その他	△874	435
小計	6,445	10,216
法人税等の支払額	△2,160	△1,973
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,285	8,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	98	112
有価証券の取得による支出	△2	△2
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,112	△2,600
有形及び無形固定資産の売却による収入	40	37
貸付金の回収による収入	100	21
その他	△287	△23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,162	△2,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額	△182	△138
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,550	△1,125
リース債務の返済による支出	△1,018	△1,006
長期借入金の返済による支出	△4,088	△3,224
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	9,990	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	260	131
配当金の支払額	△650	△848
その他	△21	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,261	△6,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△137	△430
現金及び現金同等物の期首残高	2,821	4,044
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 2,683	※１ 3,614

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１．偶発債務

(1) 保証予約

前連結会計年度 （平成28年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日）
（借入債務） ＴＯＫＡＩグループ共済会	446百万円	（借入債務） ＴＯＫＡＩグループ共済会	396百万円

(2) 債権流動化に伴う買戻義務

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日）
債権流動化に伴う買戻義務	902百万円	902百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
現金及び預金勘定	2,980百万円	3,647百万円
預入期間が３か月を超える定期預金等	△296	△33
現金及び現金同等物	2,683	3,614

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月26日 定時株主総会決議	普通株式	716	6.0	平成27年 ３月31日	平成27年 ６月29日	利益剰余金

（注）普通株式の配当金の総額716百万円については、連結子会社が所有する当社株式に係る配当金20百万円及び資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式に係る配当金３百万円が含まれております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月24日 定時株主総会決議	普通株式	905	8.0	平成28年 ３月31日	平成28年 ６月27日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	ガス及び石油	建築及び不動産	ＣＡＴＶ	情報及び通信サービス	アクア	計
売上高
外部顧客への 売上高	20,288	4,012	6,074	9,826	1,320	41,522	1,149	42,672	－	42,672
セグメント間の内部売上高又は振替高	39	267	206	720	4	1,238	54	1,293	△1,293	－
計	20,328	4,279	6,281	10,547	1,325	42,761	1,204	43,966	△1,293	42,672
セグメント利益 又は損失（△）	1,356	△56	294	335	△265	1,664	△104	1,559	148	1,708

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	ガス及び石油	建築及び不動産	ＣＡＴＶ	情報及び通信サービス	アクア	計
売上高
外部顧客への 売上高	17,479	3,414	6,241	11,780	1,424	40,341	1,277	41,618	－	41,618
セグメント間の内部売上高又は振替高	72	679	198	635	6	1,591	50	1,641	△1,641	－
計	17,551	4,094	6,440	12,415	1,431	41,932	1,327	43,260	△1,641	41,618
セグメント利益 又は損失（△）	1,643	△45	615	636	△30	2,819	25	2,844	26	2,870

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
(1)１株当たり四半期純利益金額	6円18銭	15円60銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額　　（百万円）	714	1,766
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する　　　　四半期純利益金額（百万円）	714	1,766
普通株式の期中平均株式数（千株）	115,589	113,241
(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	6円11銭	13円51銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額　（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	1,329	17,554
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）　１株当たり四半期純利益金額を算定するための普通株式の期中平均株式数については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式を控除しております（前第１四半期連結累計期間485,990株、当第１四半期連結累計期間０株）。

２【その他】

該当事項はありません。