第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,143	2,852
受取手形及び売掛金	※２ 23,806	※２ 20,537
商品及び製品	3,723	3,786
仕掛品	849	896
原材料及び貯蔵品	817	814
その他	7,990	8,818
貸倒引当金	△379	△375
流動資産合計	39,951	37,331
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	34,280	33,718
機械装置及び運搬具（純額）	23,096	22,709
土地	22,842	22,859
その他（純額）	16,591	16,776
有形固定資産合計	96,810	96,064
無形固定資産
のれん	5,430	5,374
その他	5,767	5,803
無形固定資産合計	11,198	11,177
投資その他の資産
退職給付に係る資産	2,650	2,665
その他	15,898	16,011
貸倒引当金	△518	△559
投資その他の資産合計	18,030	18,117
固定資産合計	126,038	125,359
繰延資産	3	3
資産合計	165,993	162,694

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	※２ 15,670	※２ 13,237
短期借入金	23,672	27,159
1年内償還予定の社債	198	198
未払法人税等	2,966	1,177
引当金	1,657	285
その他	19,540	20,673
流動負債合計	63,705	62,731
固定負債
社債	398	368
長期借入金	26,711	24,878
引当金	132	108
退職給付に係る負債	575	615
その他	13,020	13,033
固定負債合計	40,837	39,004
負債合計	104,543	101,736
純資産の部
株主資本
資本金	14,000	14,000
資本剰余金	25,525	25,525
利益剰余金	17,768	17,362
自己株式	△2,223	△2,223
株主資本合計	55,069	54,663
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,548	2,497
為替換算調整勘定	△3	△8
退職給付に係る調整累計額	2,706	2,652
その他の包括利益累計額合計	5,250	5,141
非支配株主持分	1,130	1,153
純資産合計	61,450	60,957
負債純資産合計	165,993	162,694

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
売上高	42,531	44,553
売上原価	24,897	26,587
売上総利益	17,633	17,965
販売費及び一般管理費	15,481	15,575
営業利益	2,152	2,390
営業外収益
受取利息	2	2
受取配当金	106	102
受取手数料	23	22
その他	66	90
営業外収益合計	198	217
営業外費用
支払利息	114	95
その他	32	24
営業外費用合計	147	120
経常利益	2,204	2,487
特別利益
固定資産売却益	0	0
伝送路設備補助金	18	22
補助金収入	－	2
投資有価証券売却益	－	0
特別利益合計	19	25
特別損失
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	259	161
投資有価証券評価損	15	－
特別損失合計	274	161
税金等調整前四半期純利益	1,948	2,352
法人税、住民税及び事業税	958	1,061
法人税等調整額	△217	△172
法人税等合計	741	889
四半期純利益	1,207	1,463
非支配株主に帰属する四半期純利益	25	30
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,182	1,432

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
四半期純利益	1,207	1,463
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	427	△50
繰延ヘッジ損益	△381	－
為替換算調整勘定	△1	1
退職給付に係る調整額	△46	△54
持分法適用会社に対する持分相当額	2	△6
その他の包括利益合計	0	△108
四半期包括利益	1,207	1,354
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,182	1,323
非支配株主に係る四半期包括利益	24	30

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,948	2,352
減価償却費	3,502	3,351
のれん償却額	293	290
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,244	△1,240
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△75	△52
受取利息及び受取配当金	△108	△104
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△0
支払利息	114	95
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産除却損	259	161
売上債権の増減額（△は増加）	4,207	3,250
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10	△105
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,451	△2,441
未払消費税等の増減額（△は減少）	37	196
未払費用の増減額（△は減少）	2,724	2,669
その他	△170	△707
小計	9,024	7,714
法人税等の支払額	△4,173	△3,365
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,851	4,348
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	131	118
有価証券の取得による支出	△3	△3
有価証券の売却による収入	－	0
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,065	△3,877
有形及び無形固定資産の売却による収入	66	49
貸付金の回収による収入	7	3
その他	△7	224
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,870	△3,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額	△110	△93
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,500	4,112
リース債務の返済による支出	△950	△930
長期借入金の返済による支出	△2,670	△2,458
非支配株主からの払込みによる収入	20	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	0	－
配当金の支払額	△2,045	△1,754
その他	△5	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,262	△1,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△281	△296
現金及び現金同等物の期首残高	3,111	3,004
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 2,829	※１ 2,707

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（株式給付信託（ＢＢＴ））

(1) 取引の概要

当社は、平成28年５月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社の取締役、理事（社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、平成28年６月24日開催の第５回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。

当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末259百万円、当第１四半期連結会計期間末259百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末416,600株、当第１四半期連結会計期間末416,600株であります。

（四半期連結貸借対照表関係）

１．偶発債務

(1) 保証予約

前連結会計年度 （平成30年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
（借入債務） ＴＯＫＡＩグループ共済会	226百万円	（借入債務） ＴＯＫＡＩグループ共済会	206百万円

(2) 債権流動化に伴う買戻義務

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
債権流動化に伴う買戻義務	1,319百万円	1,107百万円

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
受取手形	42百万円	99百万円
支払手形	102	106

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年６月30日）
現金及び預金勘定	2,963百万円	2,852百万円
預入期間が３か月を超える定期預金等	△134	△144
現金及び現金同等物	2,829	2,707

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月28日 定時株主総会決議	普通株式	2,061	16.21	平成29年 ３月31日	平成29年 ６月29日	利益剰余金
		100	0.79			資本剰余金

（注）１．普通株式の配当金の総額2,162百万円については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式に係る配当金７百万円が含まれております。

２．１株当たり配当額には、記念配当６円を含んでおります。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年６月27日 定時株主総会決議	普通株式	1,839	14.00	平成30年 ３月31日	平成30年 ６月28日	利益剰余金

（注）普通株式の配当金の総額1,839百万円については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式に係る配当金５百万円が含まれております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	ガス及び石油	建築及び不動産	ＣＡＴＶ	情報及び通信サービス	アクア	計
売上高
外部顧客への 売上高	17,392	3,617	6,406	12,447	1,456	41,319	1,211	42,531	－	42,531
セグメント間の内部売上高又は振替高	35	307	196	708	6	1,253	48	1,302	△1,302	－
計	17,427	3,925	6,603	13,155	1,462	42,573	1,260	43,833	△1,302	42,531
セグメント利益 又は損失（△）	722	△51	751	457	0	1,880	77	1,957	194	2,152

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	ガス及び石油	建築及び不動産	ＣＡＴＶ	情報及び通信サービス	アクア	計
売上高
外部顧客への 売上高	17,608	4,166	7,511	12,513	1,653	43,452	1,100	44,553	－	44,553
セグメント間の内部売上高又は振替高	34	226	185	708	6	1,161	44	1,206	△1,206	－
計	17,642	4,393	7,697	13,221	1,659	44,614	1,145	45,759	△1,206	44,553
セグメント利益 又は損失（△）	610	64	1,074	430	36	2,217	25	2,242	148	2,390

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年６月30日）
(1) １株当たり四半期純利益	9円33銭	10円94銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	1,182	1,432
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する　　　　四半期純利益（百万円）	1,182	1,432
普通株式の期中平均株式数（千株）	126,765	130,943
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	8円99銭	－
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額　（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	4,797	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）１．１株当たり四半期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式（前第１四半期連結累計期間418,841株、当第１四半期連結累計期間416,600株）を控除しております。

２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。