第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,164	3,975
受取手形及び売掛金	※２ 24,798	※２ 21,184
商品及び製品	4,173	3,959
仕掛品	660	1,327
原材料及び貯蔵品	865	888
その他	8,264	8,583
貸倒引当金	△419	△424
流動資産合計	42,506	39,495
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	33,756	33,354
機械装置及び運搬具（純額）	23,592	23,260
土地	22,921	22,927
その他（純額）	16,760	16,819
有形固定資産合計	97,030	96,362
無形固定資産
のれん	5,044	4,814
その他	6,084	5,783
無形固定資産合計	11,128	10,597
投資その他の資産
退職給付に係る資産	2,365	2,375
その他	14,958	15,600
貸倒引当金	△386	△440
投資その他の資産合計	16,937	17,535
固定資産合計	125,097	124,494
繰延資産	2	2
資産合計	167,606	163,992

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	※２ 15,021	※２ 13,332
短期借入金	22,265	23,716
1年内償還予定の社債	168	148
未払法人税等	3,491	1,068
引当金	1,705	207
その他	18,733	20,880
流動負債合計	61,385	59,352
固定負債
社債	230	220
長期借入金	27,940	26,123
引当金	149	151
退職給付に係る負債	719	744
その他	13,286	13,293
固定負債合計	42,325	40,532
負債合計	103,711	99,884
純資産の部
株主資本
資本金	14,000	14,000
資本剰余金	25,527	25,527
利益剰余金	21,863	22,263
自己株式	△2,222	△2,223
株主資本合計	59,167	59,567
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,573	1,380
繰延ヘッジ損益	△319	△326
為替換算調整勘定	△10	△11
退職給付に係る調整累計額	2,217	2,171
その他の包括利益累計額合計	3,460	3,213
非支配株主持分	1,267	1,326
純資産合計	63,894	64,107
負債純資産合計	167,606	163,992

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
売上高	44,553	45,804
売上原価	26,587	27,097
売上総利益	17,965	18,706
販売費及び一般管理費	15,575	15,475
営業利益	2,390	3,231
営業外収益
受取利息	2	2
受取配当金	102	108
受取手数料	22	11
その他	90	97
営業外収益合計	217	219
営業外費用
支払利息	95	78
その他	24	21
営業外費用合計	120	99
経常利益	2,487	3,351
特別利益
固定資産売却益	0	0
伝送路設備補助金	22	38
補助金収入	2	－
投資有価証券売却益	0	49
特別利益合計	25	87
特別損失
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	161	248
特別損失合計	161	248
税金等調整前四半期純利益	2,352	3,191
法人税、住民税及び事業税	1,061	1,360
法人税等調整額	△172	△476
法人税等合計	889	883
四半期純利益	1,463	2,307
非支配株主に帰属する四半期純利益	30	68
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,432	2,239

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
四半期純利益	1,463	2,307
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△50	△193
繰延ヘッジ損益	－	△6
為替換算調整勘定	1	△1
退職給付に係る調整額	△54	△46
持分法適用会社に対する持分相当額	△6	0
その他の包括利益合計	△108	△247
四半期包括利益	1,354	2,060
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,323	1,992
非支配株主に係る四半期包括利益	30	68

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,352	3,191
減価償却費	3,351	3,525
のれん償却額	290	267
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,240	△1,260
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△52	△50
受取利息及び受取配当金	△104	△111
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△49
支払利息	95	78
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産除却損	161	248
売上債権の増減額（△は増加）	3,250	4,305
たな卸資産の増減額（△は増加）	△105	△477
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,441	△1,685
未払消費税等の増減額（△は減少）	196	△80
未払費用の増減額（△は減少）	2,669	2,764
その他	△707	△821
小計	7,714	9,844
法人税等の支払額	△3,365	△3,599
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,348	6,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	118	123
有価証券の取得による支出	△3	△2
有価証券の売却による収入	0	97
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,877	△3,201
有形及び無形固定資産の売却による収入	49	35
貸付金の回収による収入	3	3
その他	224	△283
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,484	△3,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額	△93	△76
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,112	1,850
リース債務の返済による支出	△930	△973
長期借入金の返済による支出	△2,458	△2,216
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	－	0
配当金の支払額	△1,754	△1,755
その他	△35	△38
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,159	△3,210
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△296	△194
現金及び現金同等物の期首残高	3,004	4,018
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 2,707	※１ 3,824

【注記事項】

（追加情報）

（連結納税制度の適用）

当社及び一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から連結納税制度を適用しております。

（株式給付信託（ＢＢＴ））

(1) 取引の概要

当社は、2016年５月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社の取締役、理事（社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、2016年６月24日開催の第５回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。

当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末255百万円、当第１四半期連結会計期間末255百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末410,800株、当第１四半期連結会計期間末410,800株であります。

（四半期連結貸借対照表関係）

１．偶発債務

(1) 保証予約

前連結会計年度 （2019年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
（借入債務） ＴＯＫＡＩグループ共済会	171百万円	（借入債務） ＴＯＫＡＩグループ共済会	151百万円

(2) 債権流動化に伴う買戻義務

	前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
債権流動化に伴う買戻義務	1,315百万円	1,112百万円

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
受取手形	98百万円	137百万円
支払手形	103	112

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）
現金及び預金勘定	2,852百万円	3,975百万円
預入期間が３か月を超える定期預金等	△144	△151
現金及び現金同等物	2,707	3,824

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年６月27日 定時株主総会決議	普通株式	1,839	14.00	2018年 ３月31日	2018年 ６月28日	利益剰余金

（注）普通株式の配当金の総額1,839百万円については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式に係る配当金５百万円が含まれております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月26日 定時株主総会決議	普通株式	1,839	14.00	2019年 ３月31日	2019年 ６月27日	利益剰余金

（注）普通株式の配当金の総額1,839百万円については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式に係る配当金５百万円が含まれております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	ガス及び石油	建築及び不動産	ＣＡＴＶ	情報及び通信サービス	アクア	計
売上高
外部顧客への 売上高	17,608	4,166	7,511	12,513	1,653	43,452	1,100	44,553	－	44,553
セグメント間の内部売上高又は振替高	34	226	185	708	6	1,161	44	1,206	△1,206	－
計	17,642	4,393	7,697	13,221	1,659	44,614	1,145	45,759	△1,206	44,553
セグメント利益 又は損失（△）	610	64	1,074	430	36	2,217	25	2,242	148	2,390

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	ガス及び石油	建築及び不動産	ＣＡＴＶ	情報及び通信サービス	アクア	計
売上高
外部顧客への 売上高	18,577	3,777	7,738	12,795	1,798	44,687	1,116	45,804	－	45,804
セグメント間の内部売上高又は振替高	39	235	174	899	6	1,356	46	1,402	△1,402	－
計	18,617	4,013	7,913	13,694	1,805	46,044	1,163	47,207	△1,402	45,804
セグメント利益 又は損失（△）	890	74	1,171	919	104	3,161	24	3,186	45	3,231

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業、介護事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）
１株当たり四半期純利益	10円94銭	17円10銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	1,432	2,239
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する　　　　　四半期純利益（百万円）	1,432	2,239
普通株式の期中平均株式数（千株）	130,943	130,948

（注）１．１株当たり四半期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する当社株式を控除しております（前第１四半期連結累計期間416,600株、当第１四半期連結累計期間410,800株）。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。