(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,378
2,517
減価償却費
1,571
2,054
のれん償却額
389
217
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△170
△321
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△49
△310
ポイント引当金の増減額（△は減少）
31
△455
株主優待引当金の増減額（△は減少）
4
△6
受取利息及び受取配当金
△429
△369
支払利息
68
固定資産売却損益（△は益）
△384
固定資産除却損
19
6
減損損失
25
104
臨時休業等による損失
1,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△809
△778
雇用調整助成金
△12
売上債権の増減額（△は増加）
1,089
△652
棚卸資産の増減額（△は増加）
△957
△2,717
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,299
339
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,157
△1,226
その他
△710
1,209
小計
631
△298
利息及び配当金の受取額
429
369
利息の支払額
△68
△37
法人税等の支払額
△2,268
△345
法人税等の還付額
85
1,200
臨時休業等による損失の支払額
△937
希望退職関連費用の支払額
△947
△3,075
888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△611
有価証券の売却による収入
995
有形固定資産の取得による支出
△620
△1,097
有形固定資産の売却による収入
5
22
投資有価証券の取得による支出
△5,257
△2,359
投資有価証券の売却による収入
3,479
4,455
無形固定資産の取得による支出
△378
△661
無形固定資産の売却による収入
380
敷金及び保証金の差入による支出
△117
△163
敷金及び保証金の回収による収入
623
282
長期前払費用の取得による支出
△38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△91
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
事業譲渡による収入
20
△75
290
△2,658
1,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
41
△7
長期借入金の返済による支出
△4,518
△3,439
自己株式の取得による支出
△0
△1,131
自己株式の売却による収入
43
配当金の支払額
△457
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△569
△9
△4,443
△5,570
現金及び現金同等物に係る換算差額
134
572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,042
△2,366
現金及び現金同等物の期首残高
49,761
38,503
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
113
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 39,718
※ 36,250