（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△466,465	△828,609
減価償却費	61,301	86,262
受取利息	△2,837	△7,560
有価証券利息	△28,622	△22,902
為替差損益（△は益）	9,232	10,715
有価証券売却損益（△は益）	-	△30
補助金収入	△44,072	△855
複合金融商品評価損益（△は益）	1,450	1,450
負ののれん発生益	△3,278	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△17,448	△4,577
投資有価証券償還損益（△は益）	-	14,303
売上債権の増減額（△は増加）	67,766	447,881
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,114	△376
仕入債務の増減額（△は減少）	16,818	△1,984
前渡金の増減額（△は増加）	△26,893	168,139
前払費用の増減額（△は増加）	△59,804	△62,918
未払金の増減額（△は減少）	△26,023	△19,748
未収消費税等の増減額（△は増加）	14,223	△13,310
未払消費税等の増減額（△は減少）	-	△13,907
その他	39,817	△3,694
小計	△467,950	△251,722
利息及び配当金の受取額	34,108	29,245
補助金の受取額	44,072	855
法人税等の支払額	△2,296	△19,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	△392,065	△240,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	340,462	-
有価証券の取得による支出	△110,049	-
有価証券の償還による収入	-	113,040
有形固定資産の取得による支出	△80,788	△155,141
無形固定資産の取得による支出	△940	-
投資有価証券の取得による支出	△320,068	△625,719
投資有価証券の売却による収入	1,096,847	203,747
投資有価証券の償還による収入	15,000	266,882
その他	△259	△6,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	940,203	△203,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	11,274	99,741
新株予約権の発行による収入	60	-
自己株式の取得による支出	△21	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,313	99,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,706	△9,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	553,744	△354,163
現金及び現金同等物の期首残高	1,244,490	2,473,916
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,798,234	2,119,752