(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

12,222

12,580

 

減価償却費

3,463

3,451

 

のれん償却額

348

319

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△417

△677

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△92

10

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

125

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39

25

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△63

△33

 

受取利息及び受取配当金

△117

△63

 

支払利息

5

9

 

為替差損益（△は益）

303

1,379

 

固定資産売却損益（△は益）

△3

△5

 

固定資産除却損

89

216

 

売上債権の増減額（△は増加）

142

△3,769

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,092

△2,233

 

仕入債務の増減額（△は減少）

3,132

1,357

 

未収入金の増減額（△は増加）

△224

△29

 

未払金の増減額（△は減少）

△470

823

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,852

389

 

その他

1,117

1,965

 

小計

14,498

15,836

 

利息及び配当金の受取額

115

66

 

利息の支払額

△3

△1

 

法人税等の支払額

△5,240

△4,691

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,370

11,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△11,772

△6,004

 

有形固定資産の売却による収入

25

1

 

無形固定資産の取得による支出

△1,365

△220

 

有価証券の取得による支出

△1,999

△5,999

 

有価証券の償還による収入

11,000

4,000

 

投資有価証券の取得による支出

△7

△8

 

貸付けによる支出

△150

－

 

貸付金の回収による収入

195

32

 

定期預金の預入による支出

△455

△394

 

定期預金の払戻による収入

320

524

 

差入保証金の差入による支出

△111

△44

 

差入保証金の回収による収入

211

107

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△92

－

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

42

 

その他

14

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,188

△7,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

566

 

長期借入金の返済による支出

－

△22

 

ストックオプションの行使による収入

22

8

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,298

－

 

配当金の支払額

△3,737

△4,676

 

非支配株主への配当金の支払額

△423

△167

 

リース債務の返済による支出

△30

△30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,869

△4,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

△254

△1,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,057

△2,099

現金及び現金同等物の期首残高

42,572

47,323

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 44,629

※1 45,224