(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

18,951

25,930

 

減価償却費

7,468

7,796

 

のれん償却額

1,473

1,550

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

19

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,410

1,036

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

27

15

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13

89

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

110

173

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

187

190

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8

235

 

受取利息及び受取配当金

126

325

 

支払利息

115

155

 

為替差損益(△は益)

1,088

733

 

助成金受入益

19

36

 

持分法による投資損益(△は益)

1

29

 

投資有価証券売却損益(△は益)

75

 

固定資産売却損益(△は益)

7

3

 

固定資産除却損

257

181

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,678

17,875

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,169

585

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,467

1,323

 

未払金の増減額(△は減少)

1,251

32

 

その他

1,647

3,137

 

小計

1,682

9,936

 

利息及び配当金の受取額

137

325

 

利息の支払額

122

156

 

法人税等の支払額

8,066

6,460

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,733

3,644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,717

25,281

 

有形固定資産の売却による収入

13

22

 

無形固定資産の取得による支出

811

492

 

有価証券の取得による支出

13,998

 

有価証券の償還による収入

14,000

 

投資有価証券の取得による支出

162

244

 

投資有価証券の売却による収入

46

225

 

貸付金の回収による収入

78

 

定期預金の預入による支出

3,493

5,854

 

定期預金の払戻による収入

812

3,051

 

差入保証金の差入による支出

72

30

 

差入保証金の回収による収入

69

14

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,061

 

助成金の受取額

19

36

 

その他

322

19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,954

28,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,765

3,000

 

長期借入れによる収入

25,000

 

長期借入金の返済による支出

531

 

自己株式の取得による支出

4,460

240

 

非支配株主からの払込みによる収入

445

279

 

配当金の支払額

6,723

6,497

 

非支配株主への配当金の支払額

754

96

 

リース債務の返済による支出

88

108

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

598

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,347

20,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,260

892

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,775

3,257

現金及び現金同等物の期首残高

49,670

30,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 22,895

※1 27,034