(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,671
14,809
減価償却費
5,079
5,502
のれん償却額
1,029
1,076
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17
83
賞与引当金の増減額(△は減少)
△710
△1,849
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△33
△32
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△3
40
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
57
60
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△261
23
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△124
△169
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△243
△22
受取利息及び受取配当金
△197
△281
支払利息
98
176
為替差損益(△は益)
△1,676
943
助成金受入益
△36
△27
投資事業組合運用益
△457
棚卸資産廃棄損
-
85
持分法による投資損益(△は益)
△46
△31
投資有価証券売却損益(△は益)
△75
△148
固定資産売却損益(△は益)
△5
2
固定資産除却損
82
80
売上債権の増減額(△は増加)
△11,814
16,022
棚卸資産の増減額(△は増加)
△889
△4,932
仕入債務の増減額(△は減少)
1,596
4,189
未払金の増減額(△は減少)
△1,789
△3,181
その他
2,077
814
小計
8,738
32,778
利息及び配当金の受取額
197
274
利息の支払額
△100
△149
法人税等の支払額
△3,517
△5,509
5,318
27,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,214
△22,811
有形固定資産の売却による収入
22
8
無形固定資産の取得による支出
△259
△551
投資有価証券の取得による支出
△192
△205
投資有価証券の売却による収入
225
347
貸付金の回収による収入
100
定期預金の預入による支出
△3,278
△9,512
定期預金の払戻による収入
2,424
11,190
差入保証金の差入による支出
△28
△40
差入保証金の回収による収入
10
103
助成金の受取額
36
27
3
0
△10,251
△21,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
13,800
488
長期借入れによる収入
10,000
自己株式の取得による支出
△240
△0
非支配株主からの払込みによる収入
279
配当金の支払額
△6,493
△7,002
非支配株主への配当金の支払額
△96
△85
リース債務の返済による支出
△69
7,173
3,330
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,618
△379
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,860
9,000
現金及び現金同等物の期首残高
30,292
37,718
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 34,152
※1 46,719