⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,433

883

6.7

1年以内に返済予定のリース債務

169

203

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

25,000

35,000

0.6

   2026年  12月

~ 2029年  5月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

433

468

   2026年   4月

~ 2031年 10月

その他有利子負債

5

5

0.0

合計

27,042

36,560

 

(注)1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、リース債務について「平均利率」を把握することが困難であるため、記載を省略しております。

3  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

10,000

10,000

8,400

6,600

リース債務

199

125

76

56

 

4  「その他有利子負債」は預り金(営業保証金)であり、連結決算日後5年以内における返済予定額は、その金額を確定できないため記載を省略しております。

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。