【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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883
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1,766
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5.7
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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－
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10,000
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0.4
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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203
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399
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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35,000
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25,000
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0.6
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2027年12月 ～ 2029年5月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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468
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872
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－
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2027年4月 ～ 2032年12月
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その他有利子負債
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5
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5
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0.2
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－
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合計
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36,560
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38,044
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－
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－
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(注)１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、リース債務について「平均利率」を把握することが困難であるため、記載を省略しております。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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10,000
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8,400
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6,600
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－
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リース債務
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333
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219
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187
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106
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４ 「その他有利子負債」は預り金（営業保証金）であり、連結決算日後５年以内における返済予定額は、その金額を確定できないため記載を省略しております。