（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	566,914	1,096,176
減価償却費	389,337	401,852
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△893	6,531
受取利息及び受取配当金	△8,324	△2,489
支払利息	21,880	25,654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,332	△17,720
役員退職慰労金	16,500	-
関係会社清算益	△3,066	-
売上債権の増減額（△は増加）	△130,791	△424,291
たな卸資産の増減額（△は増加）	△250,432	△251,945
仕入債務の増減額（△は減少）	135,609	237,173
その他	74,012	80,839
小計	804,412	1,151,782
利息及び配当金の受取額	7,089	2,549
利息の支払額	△15,620	△25,599
役員退職慰労金の支払額	△16,500	-
法人税等の支払額	△222,406	△286,252
営業活動によるキャッシュ・フロー	556,975	842,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△691,165	△482,866
長期前払費用の取得による支出	△49,752	-
定期預金の払戻による収入	156,800	-
その他	△19,762	△3,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△603,879	△486,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,950,000	1,000,000
短期借入金の返済による支出	△1,950,000	△1,000,000
長期借入れによる収入	1,000,000	-
長期借入金の返済による支出	△196,521	△240,685
リース債務の返済による支出	△63,612	△71,209
ストックオプションの行使による収入	-	11,100
配当金の支払額	△85,095	△56,730
財務活動によるキャッシュ・フロー	654,769	△357,525
現金及び現金同等物に係る換算差額	△168,815	2,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	439,050	836
現金及び現金同等物の期首残高	4,020,890	4,416,387
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,459,941	4,417,223