(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
415,988
△893,952
減価償却費
317,164
466,677
のれん償却額
4,188
持分法による投資損益（△は益）
2,623
1,532
減損損失
93,630
649,054
店舗閉鎖損失
207
232,479
移転補償金
-
△21,080
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,080
8,360
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,160
11,130
賞与引当金の増減額（△は減少）
△226
20,928
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,016
△13,621
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
69,339
△87,196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,778
受取利息及び受取配当金
△258
△236
支払利息
5,125
8,065
固定資産除売却損益（△は益）
878
4,862
新株予約権戻入益
△2,040
関係会社株式売却損益（△は益）
△8,892
売上債権の増減額（△は増加）
971,432
716,266
たな卸資産の増減額（△は増加）
61,375
△317,054
仕入債務の増減額（△は減少）
△541,626
△95,345
未払金の増減額（△は減少）
△511,836
△133,411
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107,794
18,833
預り保証金の増減額（△は減少）
7,285
△69,657
その他
△144,718
39,905
小計
645,003
531,017
利息及び配当金の受取額
258
236
利息の支払額
△5,116
△8,082
法人税等の支払額
△140,126
△115,729
移転補償金の受取額
21,080
500,019
428,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,082,663
△563,391
有形固定資産の売却による収入
98
384,980
無形固定資産の取得による支出
△3,940
△61,594
投資有価証券の取得による支出
△331
△339
差入保証金の差入による支出
△28,632
△38,038
差入保証金の回収による収入
15,734
34,674
△18,306
△28,612
△2,118,041
△272,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,000
129,000
長期借入れによる収入
600,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△201,739
△330,960
配当金の支払額
△38,089
△50,786
リース債務の返済による支出
△7,142
△7,723
343,028
639,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,274,992
795,730
現金及び現金同等物の期首残高
2,360,530
933,806
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,085,537
※ 1,729,537