(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△893
587
減価償却費
466
461
のれん償却額
4
-
持分法による投資損益（△は益）
1
減損損失
649
39
店舗閉鎖損失
232
69
移転補償金
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
56
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
△1
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
△87
△183
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△0
受取利息及び受取配当金
支払利息
6
固定資産除売却損益（△は益）
0
新株予約権戻入益
△2
関係会社株式売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
716
1,735
たな卸資産の増減額（△は増加）
△317
△376
仕入債務の増減額（△は減少）
△95
△483
未払金の増減額（△は減少）
△133
△286
未払消費税等の増減額（△は減少）
18
△29
預り保証金の増減額（△は減少）
△69
△7
その他
△178
小計
531
1,430
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△115
△177
移転補償金の受取額
21
428
1,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△563
△615
有形固定資産の売却による収入
384
無形固定資産の取得による支出
△61
△17
関係会社株式の取得による支出
△39
投資有価証券の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△38
△32
差入保証金の回収による収入
34
95
△28
5
△272
△603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
129
△155
長期借入れによる収入
900
200
長期借入金の返済による支出
△330
△324
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△50
リース債務の返済による支出
639
△332
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
795
314
現金及び現金同等物の期首残高
933
1,380
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
38
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,729
※ 1,733