(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
617
612
減価償却費
531
660
減損損失
66
28
店舗閉鎖損失
12
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△481
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
41
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△16
返金負債の増減額（△は減少）
△98
△19
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
6
11
固定資産除売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
437
△219
棚卸資産の増減額（△は増加）
△363
△332
前払費用の増減額（△は増加）
△40
△177
仕入債務の増減額（△は減少）
142
299
未払金の増減額（△は減少）
△113
△60
未払消費税等の増減額（△は減少）
△167
預り保証金の増減額（△は減少）
△26
長期未払金の増減額（△は減少）
487
△4
その他
0
134
小計
973
896
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△6
△10
法人税等の支払額
△413
△275
消費税等の還付額
199
554
809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,783
△1,414
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△22
△23
投資有価証券の売却による収入
2
差入保証金の差入による支出
△31
差入保証金の回収による収入
54
26
23
△1,758
△1,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
289
350
長期借入れによる収入
1,450
300
長期借入金の返済による支出
△262
△470
新株の発行による収入
1,253
非支配株主からの払込みによる収入
56
配当金の支払額
△50
リース債務の返済による支出
△7
ストックオプションの行使による収入
19
新株予約権の発行による収入
13
1,418
1,466
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
219
857
現金及び現金同等物の期首残高
1,622
1,558
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,853
※ 2,415