（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△47,621	△366,358
減価償却費	9,874	32,570
受取利息	△2,003	△382
為替差損益（△は益）	△527	12,390
投資有価証券売却損益（△は益）	△128,960	△9,819
売上債権の増減額（△は増加）	△1,190	280,647
たな卸資産の増減額（△は増加）	△31,649	201
仕入債務の増減額（△は減少）	－	△181,883
未払金の増減額（△は減少）	△7,074	245,930
その他	△6,886	△68,434
小計	△216,038	△55,137
利息の受取額	4,601	437
法人税等の支払額	△1,091	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー	△212,528	△54,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△400,000	－
定期預金の払戻による収入	200,000	400,000
有価証券の取得による支出	△72,498	－
有価証券の償還による収入	72,210	－
投資有価証券の売却による収入	128,960	9,819
有形固定資産の取得による支出	△10,648	△698
無形固定資産の取得による支出	△87,544	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△169,520	409,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	15,100
新株予約権の発行による収入	3,800	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,800	15,100
現金及び現金同等物に係る換算差額	18,317	△5,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△359,931	363,671
現金及び現金同等物の期首残高	1,130,516	697,120
現金及び現金同等物の四半期末残高	770,584	1,060,792