（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△155,229
減価償却費	29,757
株式報酬費用	14,907
受取利息	△1,218
為替差損益（△は益）	2,088
助成金収入	△37,900
新株発行費	584
売上債権の増減額（△は増加）	317,104
たな卸資産の増減額（△は増加）	△58,619
仕入債務の増減額（△は減少）	69,546
未払金の増減額（△は減少）	△44,395
その他	△39,654
小計	96,971
利息の受取額	1,518
法人税等の支払額	△19,512
助成金の受取額	30,242
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△300,000
有価証券の償還による収入	300,000
有形固定資産の取得による支出	△11,650
無形固定資産の取得による支出	△5,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による支出	△584
自己株式の取得による支出	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー	△628
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	87,875
現金及び現金同等物の期首残高	2,006,673
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,094,549