(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,397
△2,104
減価償却費
786
767
のれん償却額
34
47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
264
162
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△43
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△15
保証工事引当金の増減額（△は減少）
△18
△13
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
21
398
受取利息及び受取配当金
△84
△67
支払利息
130
175
為替差損益（△は益）
1
△25
固定資産売却損益（△は益）
△98
－
売上債権の増減額（△は増加）
518
△907
たな卸資産の増減額（△は増加）
△488
△786
前渡金の増減額（△は増加）
△962
△304
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,277
△1,754
前受金の増減額（△は減少）
△1,079
49
未収消費税等の増減額（△は増加）
479
754
その他
△660
△633
小計
△3,825
△4,300
利息及び配当金の受取額
83
67
利息の支払額
△131
△175
保険金の受取額
245
法人税等の還付額
174
73
△3,453
△4,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150
△142
定期預金の払戻による収入
365
142
有価証券の償還による収入
500
有形固定資産の取得による支出
△910
△361
有形固定資産の売却による収入
231
68
無形固定資産の取得による支出
△109
△81
投資有価証券の取得による支出
△7
△9
投資有価証券の売却による収入
37
保険積立金の解約による収入
236
38
△505
334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△580
△442
長期借入れによる収入
2,200
1,606
長期借入金の返済による支出
△1,585
△1,926
配当金の支払額
△162
△163
リース債務の返済による支出
△90
△182
△218
△1,108
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,182
△5,095
現金及び現金同等物の期首残高
19,323
15,053
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,140
※ 9,957