(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△2,104	△397
	減価償却費									767	315
	のれん償却額									47	47
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									162	38
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△43	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△15	15
	保証工事引当金の増減額（△は減少）									△13	2
	受注工事損失引当金の増減額(△は減少)									398	－
	受取利息及び受取配当金									△67	△61
	支払利息									175	73
	為替差損益（△は益）									△25	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△907	958
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△786	△468
	前渡金の増減額（△は増加）									△304	△0
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,754	△350
	前受金の増減額（△は減少）									49	－
	契約負債の増減額（△は減少）									－	△264
	未収消費税等の増減額（△は増加）									754	△174
	その他									△633	233
	小計									△4,300	△35
	利息及び配当金の受取額									67	62
	利息の支払額									△175	△73
	法人税等の還付額									73	5
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△4,334	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△142	△142
	定期預金の払戻による収入									142	242
	有価証券の償還による収入									500	－
	有形固定資産の取得による支出									△361	△494
	無形固定資産の取得による支出									△81	△101
	投資有価証券の取得による支出									△9	△9
	保険積立金の解約による収入									236	－
	その他									49	△13
	投資活動によるキャッシュ・フロー									334	△518
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△442	1,950
	長期借入れによる収入									1,606	200
	長期借入金の返済による支出									△1,926	△1,101
	配当金の支払額									△163	△164
	リース債務の返済による支出									△182	△128
	その他									－	80
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,108	835
現金及び現金同等物に係る換算差額										13	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△5,095	296
現金及び現金同等物の期首残高										15,053	5,452
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 9,957	※ 5,749