(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△561
△786
減価償却費
316
354
のれん償却額
53
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
13
保証工事引当金の増減額（△は減少）
2
23
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
－
36
受取利息及び受取配当金
△187
△128
支払利息
59
50
固定資産売却損益（△は益）
△6
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,779
2,151
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,102
△1,494
前渡金の増減額（△は増加）
87
△9
仕入債務の増減額（△は減少）
△269
230
契約負債の増減額（△は減少）
156
364
未収消費税等の増減額（△は増加）
△57
△81
その他
△287
△88
小計
4
730
利息及び配当金の受取額
187
128
利息の支払額
△60
△50
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△314
368
△182
1,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△267
定期預金の払戻による収入
163
60
有形固定資産の取得による支出
△448
△417
有形固定資産の売却による収入
97
3
無形固定資産の取得による支出
△82
投資有価証券の取得による支出
△10
△11
投資有価証券の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△295
△7
△828
△514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,240
3,200
長期借入れによる収入
900
700
長期借入金の返済による支出
△1,515
△1,645
配当金の支払額
△165
△167
リース債務の返済による支出
△195
△99
1,263
1,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
285
2,661
現金及び現金同等物の期首残高
3,376
1,329
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,661
※ 3,990