(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△282
△99
減価償却費
385
418
のれん償却額
44
112
負ののれん発生益
－
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
51
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△17
保証工事引当金の増減額（△は減少）
7
1
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
△22
△20
受取利息及び受取配当金
△80
△115
支払利息
53
84
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
売上債権の増減額（△は増加）
1,966
2,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
△752
△1,272
前渡金の増減額（△は増加）
13
△320
仕入債務の増減額（△は減少）
△799
△410
契約負債の増減額（△は減少）
192
887
未払消費税等の増減額（△は減少）
△240
△295
その他
△87
425
小計
446
1,862
利息及び配当金の受取額
80
115
利息の支払額
△52
△81
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△185
△48
289
1,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△42
△93
定期預金の払戻による収入
42
127
有形固定資産の取得による支出
△330
△510
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△103
投資有価証券の取得による支出
△9
△109
投資有価証券の売却による収入
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,385
△15
△85
△454
△3,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,800
1,700
長期借入れによる収入
4,100
長期借入金の返済による支出
△863
△2,624
自己株式の取得による支出
△149
配当金の支払額
△168
△249
リース債務の返済による支出
△116
△113
2,301
2,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
△31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,190
1,386
現金及び現金同等物の期首残高
1,566
1,956
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,757
※ 3,342