(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
420
320
減価償却費
32
35
のれん償却額
19
長期前払費用償却額
114
123
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
受取利息
△140
為替差損益(△は益)
△58
24
営業債権の増減額(△は増加)
47
△24
その他
△23
△8
小計
405
349
利息の受取額
111
106
法人税等の支払額
△148
△146
法人税等の還付額
13
381
309
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15
△82
長期前払費用の取得による支出
△2
△1
貸付金の回収による収入
14
定期預金の預入による支出
△72
△61
定期預金の払戻による収入
-
457
△40
△70
△116
260
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△0
自己株式の取得による支出
現金及び現金同等物に係る換算差額
72
226
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
337
797
現金及び現金同等物の期首残高
2,709
3,261
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,047
※1 4,058