(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

420

320

 

減価償却費

32

35

 

のれん償却額

19

19

 

長期前払費用償却額

114

123

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息

140

140

 

為替差損益(△は益)

58

24

 

営業債権の増減額(△は増加)

47

24

 

その他

23

8

 

小計

405

349

 

利息の受取額

111

106

 

法人税等の支払額

148

146

 

法人税等の還付額

13

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

381

309

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15

82

 

長期前払費用の取得による支出

2

1

 

貸付金の回収による収入

14

19

 

定期預金の預入による支出

72

61

 

定期預金の払戻による収入

-

457

 

その他

40

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116

260

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

0

0

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

226

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

337

797

現金及び現金同等物の期首残高

2,709

3,261

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,047

※1 4,058